證券代碼：002628                               證券簡稱：成都路橋                                      公告編號：2015-016

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求，編制了截止2014年12月31日的“募集資金年度存放與使用情況專項報告”，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）         實際募集資金金額和資金到賬時間

1、首次公開發(fā)行

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕1529號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,200萬股，發(fā)行價為每股人民幣20.00元，共計募集資金84,000萬元，坐扣承銷和保薦費用6,300萬元后的募集資金為77,700萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2011年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用873.16萬元后，公司本次募集資金凈額為76，826.84萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》（天健正信驗〔2011〕綜字第040025號）。

2、公開增發(fā)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕949號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,567.57萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.25元，共計募集資金70,000萬元，坐扣承銷和保薦費用1,707.57萬元后的募集資金為68,292.43萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2013年8月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用375.55萬元后，公司本次募集資金凈額為67,916.88萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕11-11號）。

（二）         募集資金使用和結(jié)余情況

1、首次公開發(fā)行

本公司以前年度已使用募集資金66,662.06萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為287.80萬元；2014 年度實際使用募集資金463.01萬元(不包含閑置募集資金暫時補充流動資金9,500.00萬元及2012年經(jīng)第三屆董事會第十二次會議審議同意的將超募資金賬戶產(chǎn)生的利息費用一并轉(zhuǎn)入流動資金使用本期使用的10萬元)，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為10.52萬元；累計已使用募集資金67,125.07萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為298.32萬元。

截至 2014年 12 月 31日，募集資金余額為人民幣490.09萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

2、公開增發(fā)

本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為49.32萬元；2014 年度實際使用募集資金10,965.43萬元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為44.11本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為49.32萬元；2014 年度實際使用募集資金10,965.43萬元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為44.11萬元；累計已使用募集資金58,158.92萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為93.43萬元。

截至 2014年 12 月 31日，募集資金余額為人民幣9,851.39萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）        募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《成都市路橋工程股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲。

在首次公開發(fā)行募集資金到位后，本公司在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司于2011年11月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省

分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

在公開增發(fā)募集資金到位后，本公司在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司于2013年8月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省分行、中國民生銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二）   募集資金專戶存儲情況

截至2014年12月31日，本公司有9個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

注：中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第三支行尾號4024賬戶及交通銀行股份有限公司成都武侯支行尾號7154賬戶期末余額系2012年第三屆董事會第十二次會議審議同意將超募資金及利息一并轉(zhuǎn)入流動資金使用截止2014年12月31日尚未使用的余額。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）  募集資金使用情況對照表

1.首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

2.公開增發(fā)募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2。

（二）  募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

（三）  募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況

五、  募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：1、首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

      2、公開增發(fā)募集資金使用情況對照表

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年四月十四日

附件1

首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

2014年度

編制單位：成都市路橋工程股份有限公司                                                                                                                                       單位：人民幣萬元

注1：因公司近年來市政工程較多，對橋隧、路基設(shè)備的采購未按原投資計劃進行。截至2014年12月31日公司累計投入購買施工設(shè)備項目7,152.73萬元，尚未完成全部投入，故暫未達到承諾的年平均效益。